Odaberite datum

Na 28. veljače 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 46.53%
Vlasnički vrijednosni papiri 42.67%
UCITS fondovi 5.98%
Alternativni fondovi 2.08%
ostalo 2.73%

Valutna struktura imovine

EUR 16.61%
HRK 71.75%
USD 11.65%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.95%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 7.39%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.57%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.02%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.84%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.46%
ZVTG SV, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 3.10%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.95%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.71%
CRO 6,625%20USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.71%
ostalo 48.30%

Geografska struktura ulaganja

Europa 97.74%
Sjeverna Amerika 2.26%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a43.50%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice43.11%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.33%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 42.28%
Opcionalna potrošačka roba 15.67%
Osnovna potrošačka roba 12.20%
Financije 6.97%
Industrija 4.86%
Komunalne usluge 4.38%
Zdravstvo 3.65%
Informacijske tehnologije 1.72%
Telekomunikacije 1.61%
Energija 1.34%
Materijali 0.49%
ostalo 4.82%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.02.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4102,0660 %Interni model vrednovanja05.02.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000275,56 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,6417 %Interni model vrednovanja05.02.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000736,30 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2019.
FTB TURIZAM d.d.HRLRHCRA00081.598,83 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003542,77 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.02.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,0010 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.02.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2107,3940 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.02.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000421,58 HRKMetoda neto prilagođene imovine05.02.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.02.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001151,69 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3103,9257 %Interni model vrednovanja05.02.2019.