Odaberite datum

Na 29. veljače 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 39.92%
Dužnički vrijednosni papiri 36.43%
UCITS fondovi 5.83%
Alternativni fondovi 3.92%
ostalo 13.90%

Valutna struktura imovine

EUR 33.54%
HRK 56.09%
USD 10.37%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.03%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.84%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 5.60%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.06%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.71%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.94%
HT-R-A, HRVATSKI TELEKOM d.d. 2.38%
ZVTG SV, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 2.27%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.25%
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. 2.17%
ostalo 53.75%

Geografska struktura ulaganja

Europa 94.88%
Sjeverna Amerika 2.76%
ostalo 2.36%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a43.82%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice38.63%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.35%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 35.19%
Opcionalna potrošačka roba 13.72%
Osnovna potrošačka roba 10.99%
Financije 6.13%
Komunalne usluge 2.86%
Informacijske tehnologije 2.84%
Industrija 2.53%
Telekomunikacije 2.50%
Zdravstvo 1.67%
Energija 1.09%
Materijali 0.19%
ostalo 20.27%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00007.042,10 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000311,37 HRKModel diskontiranih novčanih tokova07.02.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000257,58 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2020.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000733,79 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2020.
DUKAT d.d.HRLURARA0003707,69 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000514,58 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009271,14 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2118,4220 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.02.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
SUNCE HOTELI d.d.HRSUKCRA0001164,90 HRKMetoda usporednih kompanija05.02.2020.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,10 HRKModel diskontiranih novčanih tokova05.02.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3109,4716 %Interni model vrednovanja05.02.2020.