Odaberite datum

Na 30. lipnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 49.02%
Vlasnički vrijednosni papiri 38.40%
UCITS fondovi 9.30%
Alternativni fondovi 2.43%
ostalo 0.86%

Valutna struktura imovine

EUR 18.68%
HRK 65.92%
USD 15.40%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.73%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 7.19%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.23%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.07%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.65%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.77%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.85%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.85%
SPXS LN, INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 2.77%
ZVTG SV, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 2.69%
ostalo 47.20%

Geografska struktura ulaganja

Europa 94.18%
Sjeverna Amerika 5.77%
Azija 0.01%
ostalo 0.04%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice46.75%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a39.70%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a3.93%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 45.21%
Opcionalna potrošačka roba 13.09%
Osnovna potrošačka roba 12.35%
Financije 6.81%
Industrija 4.80%
Zdravstvo 4.01%
Komunalne usluge 3.67%
Informacijske tehnologije 2.26%
Energija 1.94%
Telekomunikacije 1.84%
Materijali 0.57%
ostalo 3.44%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,0641 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.HRHPB0RA0002541,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000272,01 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,6086 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000744,77 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003566,53 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,4340 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000421,23 HRKMetoda neto prilagođene imovine06.06.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001124,53 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3108,0897 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS1843434876100,2260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.