Odaberite datum

Na 30. travnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 48.95%
Vlasnički vrijednosni papiri 40.91%
UCITS fondovi 6.15%
Alternativni fondovi 2.12%
ostalo 1.86%

Valutna struktura imovine

EUR 18.92%
HRK 67.70%
USD 13.39%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.84%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 7.27%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.47%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.04%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.78%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.82%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.08%
ZVTG SV, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. 3.12%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.99%
CRO 6,625%20USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.66%
ostalo 45.93%

Geografska struktura ulaganja

Europa 97.57%
Sjeverna Amerika 2.43%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice45.50%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a41.53%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.19%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 44.82%
Opcionalna potrošačka roba 13.77%
Osnovna potrošačka roba 12.07%
Financije 7.02%
Industrija 5.18%
Komunalne usluge 4.24%
Zdravstvo 3.87%
Informacijske tehnologije 1.71%
Telekomunikacije 1.53%
Energija 1.30%
Materijali 0.51%
ostalo 3.99%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova03.04.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,5545 %Interni model vrednovanja03.04.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000275,44 HRKMetoda usporednih kompanija03.04.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,8583 %Interni model vrednovanja03.04.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000740,45 HRKMetoda usporednih kompanija03.04.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003472,73 HRKMetoda usporednih kompanija03.04.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova03.04.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,4240 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2110,6810 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000421,06 HRKMetoda neto prilagođene imovine03.04.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova03.04.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001123,98 HRKMetoda usporednih kompanija03.04.2019.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000038,10 HRKMetoda usporednih kompanija03.04.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3106,8749 %Interni model vrednovanja03.04.2019.