Na 31. kolovoza 2019. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 66.52% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 24.30% |
 |
UCITS fondovi | 5.82% |
 |
Alternativni fondovi | 1.62% |
 |
ostalo | 1.74% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 42.81% |
|
HRK | 42.45% |
|
USD | 14.74% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.77% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.30% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.40% |
|
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.97% |
|
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.53% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.23% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.10% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto | 3.10% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.91% |
 |
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.64% |
 |
ostalo | 52.05% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 93.22% |
|
Sjeverna Amerika | 5.88% |
|
Azija | 0.49% |
|
ostalo | 0.41% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 63.66% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 24.32% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.73% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.16% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 63.41% |
|
Financije | 5.52% |
|
Osnovna potrošačka roba | 5.30% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 4.83% |
|
Industrija | 3.86% |
|
Zdravstvo | 3.43% |
|
Komunalne usluge | 3.42% |
|
Informacijske tehnologije | 2.21% |
|
Telekomunikacije | 2.03% |
|
Energija | 1.83% |
|
Materijali | 0.39% |
 |
ostalo | 3.78% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.724,99 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.08.2019. |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 100,5866 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 69,6686 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 68,0120 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| DALEKOVOD PROFESSIO d.d. | HRDLPRRA0007 | 175,05 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.08.2019. |
| HELIOS FAROS d.d. u stečaju | HRHEFARA0003 | 11,41 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.08.2019. |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 100,5338 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 70,84 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 103,1907 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.176,19 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |
| LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 39,88 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |
| LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 13,0597 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 07.08.2019. |
| MERITUS ULAGANJE d.d. | HRMRULRA0009 | 271,84 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.08.2019. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 98,9711 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO19BA2 | 101,6110 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 103,6290 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 104,8680 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 105,1250 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 118,6340 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 126,4120 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 124,4000 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 119,0200 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 118,2190 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.08.2019. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 96,7392 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| SZAIF d.d. | HRSLPFRA0004 | 18,56 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 07.08.2019. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 247,58 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.08.2019. |
| SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 134,27 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 13,86 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 106,9867 % | Interni model vrednovanja | 07.08.2019. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 33,32 EUR | Metoda usporednih kompanija | 07.08.2019. |