Na 30. lipnja 2019. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 67.04% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 24.57% |
 |
UCITS fondovi | 6.68% |
 |
Alternativni fondovi | 1.38% |
 |
ostalo | 0.34% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 34.67% |
|
HRK | 49.98% |
|
USD | 15.35% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.83% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.52% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.34% |
|
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.09% |
|
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.67% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.38% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto | 3.29% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.22% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.88% |
 |
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.60% |
 |
ostalo | 51.18% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 93.03% |
|
Sjeverna Amerika | 6.02% |
|
Azija | 0.50% |
|
ostalo | 0.46% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 65.21% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 24.98% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.77% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.17% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 63.93% |
|
Financije | 5.65% |
|
Osnovna potrošačka roba | 5.64% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.01% |
|
Industrija | 3.90% |
|
Zdravstvo | 3.77% |
|
Komunalne usluge | 3.33% |
|
Informacijske tehnologije | 2.17% |
|
Telekomunikacije | 2.02% |
|
Energija | 1.99% |
|
Materijali | 0.43% |
 |
ostalo | 2.15% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 100,1116 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 6.630,87 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 67,1428 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 65,6977 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| DALEKOVOD PROFESSIO d.d. | HRDLPRRA0007 | 175,05 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.06.2019. |
| HELIOS FAROS d.d. u stečaju | HRHEFARA0003 | 11,41 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.06.2019. |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 101,0641 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | HRHPB0RA0002 | 541,04 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 72,01 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 103,6086 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.363,05 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| LUKA PLOČE d.d. | HRLKPCRA0005 | 418,93 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 44,77 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 11,4226 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 06.06.2019. |
| MERITUS ULAGANJE d.d. | HRMRULRA0009 | 271,84 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.06.2019. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 97,7464 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO19BA2 | 102,2430 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 104,3880 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 105,3200 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 105,4340 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 118,8980 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 124,3480 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 123,3190 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 107,7190 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 94,6505 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| SZAIF d.d. | HRSLPFRA0004 | 21,23 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 06.06.2019. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 230,07 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.06.2019. |
| SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 124,53 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 14,85 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 108,0897 % | Interni model vrednovanja | 06.06.2019. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 28,90 EUR | Metoda usporednih kompanija | 06.06.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | XS1843434876 | 100,2260 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 28.06.2019. |