Na 31. svibnja 2020. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 66.18% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 27.05% |
 |
UCITS fondovi | 4.12% |
 |
Alternativni fondovi | 1.90% |
 |
ostalo | 0.74% |
Valutna struktura imovine
|
CHF | 0.19% |
|
DKK | 0.20% |
|
EUR | 50.70% |
|
GBP | 0.31% |
|
HRK | 33.53% |
 |
SEK | 0.01% |
 |
USD | 15.05% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 11.44% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.95% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.56% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.88% |
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.42% |
|
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO | 3.98% |
|
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.07% |
 |
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.04% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.93% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.73% |
 |
ostalo | 48.00% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 94.51% |
|
Sjeverna Amerika | 3.78% |
|
Azija | 1.33% |
|
ostalo | 0.38% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 65.35% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 27.28% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.45% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 63.79% |
|
Osnovna potrošačka roba | 5.41% |
|
Zdravstvo | 5.35% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.33% |
|
Financije | 4.89% |
|
Industrija | 3.02% |
|
Komunalne usluge | 2.85% |
|
Informacijske tehnologije | 2.40% |
|
Telekomunikacije | 1.57% |
|
Energija | 1.42% |
|
Materijali | 0.74% |
 |
ostalo | 3.23% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 100,9887 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 65,6569 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 64,4780 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 176,54 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 11,37 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 45,44 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.05.2020. |
| LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 19,72 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.05.2020. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 14,58 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 456,04 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.05.2020. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 98,1491 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 102,8290 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 103,2040 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 113,3720 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 121,7710 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO26CA5 | 122,0290 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO275E8 | 99,6250 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 123,4150 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 96,8250 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 97,7370 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.05.2020. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 97,3808 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 255,71 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 | 10,10 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.05.2020. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 15,14 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.05.2020. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 107,2186 % | Interni model vrednovanja | 06.05.2020. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 30,35 EUR | Metoda usporednih kompanija | 06.05.2020. |