Na 31. ožujka 2019. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 67.92% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 24.66% |
 |
UCITS fondovi | 5.08% |
 |
Alternativni fondovi | 1.23% |
 |
ostalo | 1.12% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 33.43% |
|
HRK | 52.28% |
|
USD | 14.29% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.00% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.81% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.34% |
|
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.31% |
|
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.71% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.52% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.34% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto | 3.17% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.01% |
 |
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.73% |
 |
ostalo | 50.06% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 94.50% |
|
Sjeverna Amerika | 4.55% |
|
Azija | 0.51% |
|
ostalo | 0.44% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 65.13% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 24.76% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.89% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.18% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 65.29% |
|
Financije | 6.03% |
|
Osnovna potrošačka roba | 4.87% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 4.37% |
|
Zdravstvo | 3.76% |
|
Industrija | 3.68% |
|
Komunalne usluge | 3.44% |
|
Telekomunikacije | 1.93% |
|
Energija | 1.80% |
|
Informacijske tehnologije | 1.76% |
|
Materijali | 0.22% |
 |
ostalo | 2.85% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 100,5349 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 66,4314 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 66,2539 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| DALEKOVOD PROFESSIO d.d. | HRDLPRRA0007 | 175,05 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 05.03.2019. |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 101,7707 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 79,76 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 103,7799 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.531,63 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| LUKA PLOČE d.d. | HRLKPCRA0005 | 480,28 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 34,74 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 14,7148 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 05.03.2019. |
| MERITUS ULAGANJE d.d. | HRMRULRA0009 | 271,84 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 05.03.2019. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 97,0067 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 105,8260 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 105,6460 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 120,0030 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 120,6590 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 110,0700 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 103,6940 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 29.03.2019. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 91,4745 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| SZAIF d.d. | HRSLPFRA0004 | 21,06 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 05.03.2019. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 230,07 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 05.03.2019. |
| SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 127,33 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | HRTPNGRA0000 | 34,00 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 12,64 HRK | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 104,9507 % | Interni model vrednovanja | 05.03.2019. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 22,54 EUR | Metoda usporednih kompanija | 05.03.2019. |