Na 31. kolovoza 2020. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 65.87% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 27.90% |
 |
UCITS fondovi | 2.68% |
 |
Alternativni fondovi | 1.81% |
 |
ostalo | 1.74% |
Valutna struktura imovine
|
CHF | 0.18% |
|
DKK | 0.19% |
|
EUR | 55.53% |
|
GBP | 0.12% |
|
HRK | 30.51% |
 |
SEK | 0.01% |
 |
USD | 13.46% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 11.17% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.58% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.39% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.90% |
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.33% |
|
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO | 4.23% |
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.98% |
 |
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.45% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.91% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. | 2.51% |
 |
ostalo | 47.55% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 93.43% |
|
Sjeverna Amerika | 5.14% |
|
Azija | 1.08% |
|
ostalo | 0.35% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 63.51% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 27.61% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.31% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.34% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 63.60% |
|
Zdravstvo | 5.63% |
|
Osnovna potrošačka roba | 5.43% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.01% |
|
Financije | 4.44% |
|
Industrija | 3.34% |
|
Komunalne usluge | 2.65% |
|
Informacijske tehnologije | 2.48% |
|
Telekomunikacije | 1.63% |
|
Energija | 1.57% |
|
Materijali | 0.13% |
 |
ostalo | 4.10% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 101,0993 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 6.520,68 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 71,8340 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 71,4567 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 176,54 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 11,37 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 62,01 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 4.537,73 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| LUKA PLOČE d.d. | HRLKPCRA0005 | 365,73 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 25,04 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 14,58 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 500,31 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 101,6772 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 112,1720 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 120,9300 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO26CA5 | 122,3050 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO275E8 | 100,3150 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 115,3630 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 123,5550 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 97,3300 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 97,5000 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2020. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 99,2321 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 255,71 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| TURISTHOTEL d.d. | HRTUHORA0001 | 3.052,71 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 | 10,10 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2020. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 19,41 HRK | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 105,5345 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2020. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 35,11 EUR | Metoda usporednih kompanija | 06.08.2020. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 30.6.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 78,11%.Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja | Oznaka vrijednosnog papira | Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva | Vrijednost pozicije u fondu | Tehnika procjene/tržišna cijena | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja | Udio u mirovinskom fondu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 33.838.657,58 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 14,81% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,18% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 207.089.769,00 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 13,70% (početak ulaganja 28.5.2019) | 1,12% |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A) | 14,63% | 21.582.456,48 | Metoda usporednih kompanija | 3,99% (početak ulaganja 6.6.2016) | 0,12% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,27% | 219.935.079,20 | Tržišna cijena | -21,02% (početak ulaganja 6.4.2018) | 1,19% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 16,73% | 259.354.664,58 | Tržišna cijena | 7,33% (početak ulaganja 2.6.2008) | 1,41% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 463.188.888,00 | Tržišna cijena | 44,88% (početak ulaganja 7.5.2002) | 2,51% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 25.571.000,00 | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 27,86% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,14% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 6,67% | |||||
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj | Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu | Udio u neto imovini mirovinskog fonda | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 11.526.224.302,06 HRK | 62.38 % | 20.14 % |