Na 31. siječnja 2019. godine
Udio u AV-u
![]() |
Dužnički vrijednosni papiri | 65.84% |
![]() |
Vlasnički vrijednosni papiri | 25.21% |
![]() |
UCITS fondovi | 5.01% |
![]() |
Alternativni fondovi | 1.21% |
![]() |
Depoziti | 0.14% |
![]() |
ostalo | 2.58% |
![]() |
EUR | 35.05% |
![]() |
HRK | 48.44% |
![]() |
USD | 16.51% |
![]() |
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.02% |
![]() |
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.88% |
![]() |
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.21% |
![]() |
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.61% |
![]() |
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.72% |
![]() |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.59% |
![]() |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.43% |
![]() |
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto | 3.22% |
![]() |
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.69% |
![]() |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.66% |
![]() |
ostalo | 49.97% |
![]() |
Europa | 94.61% |
![]() |
Sjeverna Amerika | 4.46% |
![]() |
Azija | 0.49% |
![]() |
ostalo | 0.44% |
Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
---|---|
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 62.82% |
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 25.24% |
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.90% |
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.19% |
![]() |
Državni i lokalni sektor | 63.22% |
![]() |
Financije | 6.16% |
![]() |
Osnovna potrošačka roba | 5.18% |
![]() |
Opcionalna potrošačka roba | 4.42% |
![]() |
Zdravstvo | 3.91% |
![]() |
Industrija | 3.56% |
![]() |
Komunalne usluge | 3.50% |
![]() |
Telekomunikacije | 1.88% |
![]() |
Energija | 1.86% |
![]() |
Informacijske tehnologije | 1.66% |
![]() |
Materijali | 0.22% |
![]() |
ostalo | 4.45% |
Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
---|---|---|---|---|
ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 99,8490 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 6.626,89 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 61,7888 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 61,6373 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
DALEKOVOD PROFESSIO d.d. | HRDLPRRA0007 | 175,05 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 21.01.2019. |
HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 102,3592 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 75,62 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 103,5622 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.272,04 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
LUKA PLOČE d.d. | HRLKPCRA0005 | 416,84 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 38,97 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 13,7142 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 07.01.2019. |
MERITUS ULAGANJE d.d. | HRMRULRA0009 | 271,84 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 30.01.2019. |
OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 88,4919 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji" | HRQUNERA0008 | 14,05 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 07.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO19BA2 | 104,2120 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 106,7110 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 104,7670 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 120,3410 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 123,1430 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 118,3750 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO26CA5 | 118,3760 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 107,2160 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 102,7230 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.01.2019. |
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 90,3874 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
SZAIF d.d. | HRSLPFRA0004 | 18,88 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 07.01.2019. |
STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 230,07 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.01.2019. |
SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 154,30 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | HRTPNGRA0000 | 46,19 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
ULJANIK d.d. | HRULJNRA0008 | 0,00 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 11,26 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 104,5799 % | Interni model vrednovanja | 07.01.2019. |
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 29,50 EUR | Metoda usporednih kompanija | 07.01.2019. |