Na 31. listopada 2018. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 67.63% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 23.40% |
 |
UCITS fondovi | 3.13% |
 |
Alternativni fondovi | 1.13% |
 |
Depoziti | 0.33% |
 |
ostalo | 4.38% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 45.12% |
|
HRK | 40.09% |
|
USD | 14.79% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.29% |
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.09% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.40% |
|
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.79% |
|
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.87% |
|
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.80% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.51% |
 |
KRKG SV, KRKA d.d. | 3.14% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.72% |
 |
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.71% |
 |
ostalo | 48.68% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 96.51% |
|
Sjeverna Amerika | 2.53% |
|
Azija | 0.50% |
|
ostalo | 0.46% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 64.65% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 23.42% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.82% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.19% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 65.08% |
|
Financije | 4.76% |
|
Osnovna potrošačka roba | 4.44% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 4.03% |
|
Zdravstvo | 3.66% |
|
Industrija | 3.41% |
|
Komunalne usluge | 3.07% |
|
Informacijske tehnologije | 1.79% |
|
Energija | 1.66% |
|
Telekomunikacije | 1.55% |
|
Materijali | 0.18% |
 |
ostalo | 6.38% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 99,4411 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 5.930,83 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 79,3566 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 79,4615 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 103,2558 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. | HRHPB0RA0002 | 605,15 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 64,28 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 104,9945 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.545,41 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 18,2353 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 03.10.2018. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 88,5378 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| PETROKEMIJA d.d. | HRPTKMRA0005 | 2,48 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji" | HRQUNERA0008 | 13,22 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 03.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO19BA2 | 105,8060 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 108,7000 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 105,9100 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 104,9160 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 122,1090 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 123,6800 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 117,7190 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 106,6000 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 103,2050 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.10.2018. |
| SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d. | HRSLPFRA0004 | 33,04 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 03.10.2018. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 230,07 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 03.10.2018. |
| SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 170,47 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | HRTPNGRA0000 | 52,27 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| ULJANIK d.d. | HRULJNRA0008 | 0,00 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 12,50 HRK | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 101,7389 % | Interni model vrednovanja | 03.10.2018. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 27,80 EUR | Metoda usporednih kompanija | 03.10.2018. |