Na 30. rujna 2019. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 64.99% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 24.87% |
 |
UCITS fondovi | 5.88% |
 |
Alternativni fondovi | 1.61% |
 |
ostalo | 2.64% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 42.53% |
|
HRK | 43.83% |
|
USD | 13.64% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.71% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 8.19% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.30% |
|
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.72% |
|
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.46% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.17% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto | 3.12% |
 |
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.05% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. | 2.92% |
 |
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.81% |
 |
ostalo | 52.55% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 93.18% |
|
Sjeverna Amerika | 5.91% |
|
Azija | 0.50% |
|
ostalo | 0.41% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 62.18% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 24.89% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.71% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo | 0.16% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 61.91% |
|
Osnovna potrošačka roba | 5.84% |
|
Financije | 5.40% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 4.77% |
|
Industrija | 3.93% |
|
Zdravstvo | 3.51% |
|
Komunalne usluge | 3.43% |
|
Informacijske tehnologije | 2.17% |
|
Telekomunikacije | 2.16% |
|
Energija | 1.81% |
|
Materijali | 0.40% |
 |
ostalo | 4.68% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.724,99 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 04.09.2019. |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | HRATGRO216A9 | 100,5585 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 69,6119 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 68,2110 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 175,05 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 04.09.2019. |
| HELIOS FAROS d.d. u stečaju | HRHEFARA0003 | 11,41 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 04.09.2019. |
| HRVATSKA POŠTA d.d. | HRHP00O19BA4 | 100,3129 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 70,47 HRK | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |
| JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. | HRJDGLO20CA4 | 103,0073 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.260,11 HRK | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |
| LANIŠTE d.o.o. | HRLNGUO31AE3 | 13,4409 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| MAGMA d.d. | HRMGMARB0004 | 0,00 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 04.09.2019. |
| MERITUS ULAGANJE d.d. | HRMRULRA0009 | 271,84 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 04.09.2019. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 99,2037 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO19BA2 | 100,9620 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO203E0 | 102,8600 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 104,6970 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO222A8 | 105,1130 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 118,1650 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 126,3950 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO257A4 | 124,5150 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 119,6890 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 120,9060 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2019. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 96,8202 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| SZAIF d.d. | HRSLPFRA0004 | 18,56 HRK | Metoda neto prilagođene imovine | 04.09.2019. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 247,58 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 04.09.2019. |
| SUNCE KONCERN d.d. | HRSUKCRA0001 | 128,07 HRK | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |
| TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. | HRTPNGRA0000 | 31,27 HRK | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 14,04 HRK | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 107,2074 % | Interni model vrednovanja | 04.09.2019. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 31,08 EUR | Metoda usporednih kompanija | 04.09.2019. |