U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 23.12.2019. godine.
10% izdanja u društvu Končar – Elektroindustrija d.d. je prijeđeno dana 3.6.2016. kada je u procesu sekundarne javne ponude u kojoj je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prodavao 526.926 dionica (20,49% izdanja), za fond PBZCO OMF – kategorija B kupljeno ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar – Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Za navedeno ulaganje Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Naknadno nije bilo stjecanja niti otpuštanja dionica Končar – Elektroindustrije d.d.
Na dan 23.12.2019. fond PBZCO OMF – kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,60% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar – Elektroindustrija d.d. što čini 1,51% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.
Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.
Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2018. te u prva tri kvartala 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:
Komentari rezultata za 2018. i prva tri kvartala 2019. godine:
Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. prikazano je na grafu u nastavku.
Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. godine ostvarila pad od oko 4,9%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 18,7%.
Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.
Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 23.12.2019. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi te fonda PBZCO OMF – kategorije B 0,69% čime za navedeni period nije ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Obzirom da se radi prvenstveno o dugoročnom ulaganju, ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.