Valutna struktura imovine
 |
CHF |
0.25% |
 |
DKK |
0.28% |
 |
EUR |
38.18% |
 |
HRK |
50.84% |
 |
USD |
10.44% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
6.73% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
5.83% |
|
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. |
4.79% |
|
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
4.32% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
3.43% |
 |
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
3.25% |
 |
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.93% |
 |
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.88% |
 |
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. |
2.83% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO |
2.75% |
 |
ostalo |
60.26% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa |
92.27% |
|
Sjeverna Amerika |
6.19% |
|
Azija |
1.44% |
|
ostalo |
0.10% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 44.50% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 39.44% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.90% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.88% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor |
36.35% |
|
Osnovna potrošačka roba |
13.26% |
|
Opcionalna potrošačka roba |
12.62% |
|
Zdravstvo |
5.65% |
|
Financije |
5.57% |
|
Informacijske tehnologije |
5.23% |
|
Industrija |
3.98% |
|
Telekomunikacije |
2.88% |
|
Energija |
1.47% |
|
Komunalne usluge |
1.47% |
|
Materijali |
1.01% |
 |
ostalo |
10.51% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 32,04 HRK | Model usporednih kompanija | 16.12.2020. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 6.814,39 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 166,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 56,57 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| FTB TURIZAM d.d. | HRLRHCRA0008 | 1.185,32 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 405,54 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO297A0 | 114,1690 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 98,1360 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 97,6830 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 103,6193 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 37,95%.
Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja |
Oznaka vrijednosnog papira |
Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva |
Vrijednost pozicije u fondu |
Tehnika procjene/tržišna cijena |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
Udio u mirovinskom fondu |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,51% | 5.015.391,04 | model usporednih kompanija | 2,09% (početak ulaganja 27.11.2014) | 2,83% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 1.138.044,60 | model diskontiranih novčanih tokova | 9,09% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,64% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 1.352.662,29 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 6.2.2020) | 0,76% |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A) | 14,63% | 749.835,35 | model usporednih kompanija | 31,21% (početak ulaganja 6.7.2016) | 0,42% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,47% | 1.701.634,50 | tržišna cijena | -14,78% (početak ulaganja 6.4.2018) | 0,96% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 16,75% | 2.214.440,00 | tržišna cijena | 10,07% (početak ulaganja 22.8.2014) | 1,25% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 91,63% | 239.310,72 | model diskontiranih novčanih tokova | 18,80% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,13% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 8.499.625,00 | tržišna cijena | 68,45% (početak ulaganja 22.8.2014) | 4,79% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 408.204,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,23% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 183.011,64 | tržišna cijena | -17,93% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,10% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 12,11% |
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj |
Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu |
Udio u neto imovini mirovinskog fonda |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 58.777.048,40 HRK | 33.06 % | 10.48 % |