Valutna struktura imovine
 |
EUR |
31.22% |
 |
HRK |
54.51% |
 |
USD |
14.27% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
8.35% |
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
4.60% |
|
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
3.99% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. |
3.97% |
 |
RHMF-O-287A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
3.84% |
 |
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. |
2.53% |
 |
QTLG-R-A, QUATTRO LOGISTIKA D.D. |
2.51% |
 |
TUHO-R-A, TURISTHOTEL d.d. |
2.38% |
 |
KOEI-R-A, KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. |
2.37% |
 |
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. |
2.29% |
 |
ostalo |
63.17% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa |
87.63% |
|
Sjeverna Amerika |
10.29% |
|
Azija |
1.21% |
|
ostalo |
0.87% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 44.30% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 30.08% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.62% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.49% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor |
30.52% |
|
Opcionalna potrošačka roba |
12.02% |
|
Osnovna potrošačka roba |
11.99% |
|
Financije |
6.36% |
|
Informacijske tehnologije |
6.31% |
|
Industrija |
5.60% |
|
Zdravstvo |
4.71% |
|
Telekomunikacije |
2.55% |
|
Materijali |
1.84% |
|
Komunalne usluge |
0.97% |
|
Energija |
0.81% |
 |
ostalo |
16.31% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 35,60 HRK | Model usporednih kompanija | 06.08.2021. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 162,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| GRAD VARAŽDIN | HRGDVZO314A5 | 100,6154 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2021. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 | 12,96 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 958,17 HRK | Model usporednih kompanija | 06.08.2021. |
| QUATTRO LOGISTIKA D.D. | HRQTLGRA0001 | 9,66 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO23BA4 | 103,9190 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 116,2420 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO297A0 | 114,9380 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 99,3060 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.08.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRB0005 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 | 10,21 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 06.08.2021. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 102,8096 % | Interni model vrednovanja | 06.08.2021. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 30.6.2021. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 32,60%.
Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja |
Oznaka vrijednosnog papira |
Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva |
Vrijednost pozicije u fondu |
Tehnika procjene/tržišna cijena |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
Udio u mirovinskom fondu |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,75% | 6.608.234,23 | tržišna cijena | 21,37% (početak ulaganja 27.11.2014) | 2,53% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 1.110.720,60 | model diskontiranih novčanih tokova | 16,00% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,42% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 1.352.662,29 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 6.2.2020) | 0,52% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,53% | 1.633.569,12 | model diskontiranih novčanih tokova | -18,19% (početak ulaganja 6.4.2018) | 0,62% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 17,39% | 6.203.100,00 | tržišna cijena | 25,04% (početak ulaganja 22.8.2014) | 2,37% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 92,93% | 365.238,72 | model diskontiranih novčanih tokova | 18,8% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,14% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 10.385.003,06 | tržišna cijena | 102,39% (početak ulaganja 22.8.2014) | 3,97% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 408.204,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,16% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRB0005 (STJD-R-B) | 25,16% | 600.300,00 | model diskontiranih novčanih tokova | -9,18% (početak ulaganja 1.7.2021) | 0,23% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 227.683,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 2,10% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,09% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 11,05% |
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj |
Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu |
Udio u neto imovini mirovinskog fonda |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 78.685.860,56 HRK | 30.03 % | 8.54 % |