Valutna struktura imovine
 |
EUR |
21.73% |
 |
HRK |
63.54% |
 |
USD |
14.72% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
8.19% |
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
5.28% |
|
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
4.61% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. |
4.60% |
 |
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. |
2.67% |
 |
KOEI-R-A, KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. |
2.67% |
 |
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.55% |
 |
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. |
2.54% |
 |
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO |
2.48% |
 |
DAXEX GT, BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd. |
2.44% |
 |
ostalo |
61.97% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa |
86.37% |
|
Sjeverna Amerika |
9.37% |
|
Azija |
1.37% |
|
ostalo |
2.89% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 44.34% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 30.30% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.70% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.56% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor |
30.66% |
|
Osnovna potrošačka roba |
13.15% |
|
Opcionalna potrošačka roba |
12.98% |
|
Financije |
7.01% |
|
Industrija |
6.81% |
|
Informacijske tehnologije |
5.70% |
|
Zdravstvo |
4.41% |
|
Telekomunikacije |
2.76% |
|
Materijali |
2.10% |
|
Komunalne usluge |
1.53% |
|
Energija |
1.31% |
 |
ostalo |
11.56% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 37,80 HRK | Model usporednih kompanija | 07.05.2021. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 162,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| GRAD VARAŽDIN | HRGDVZO314A5 | 100,9435 % | Interni model vrednovanja | 07.05.2021. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 | 12,96 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| FTB TURIZAM d.d. | HRLRHCRA0008 | 1.547,17 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 801,67 HRK | Model usporednih kompanija | 07.05.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO217A8 | 100,2800 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.05.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 116,1990 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.05.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO297A0 | 114,7070 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.05.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 98,4330 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.05.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.05.2021. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 102,1393 % | Interni model vrednovanja | 07.05.2021. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 37,95%.
Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja |
Oznaka vrijednosnog papira |
Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva |
Vrijednost pozicije u fondu |
Tehnika procjene/tržišna cijena |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
Udio u mirovinskom fondu |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,74% | 5.737.800,00 | tržišna cijena | 8,05% (početak ulaganja 27.11.2014) | 2,54% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 1.110.720,60 | model diskontiranih novčanih tokova | 9,09% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,49% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 1.352.662,29 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 6.2.2020) | 0,60% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,50% | 1.633.569,12 | model diskontiranih novčanih tokova | -18,19% (početak ulaganja 6.4.2018) | 0,72% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 17,37% | 6.031.980,00 | tržišna cijena | 20,68% (početak ulaganja 22.8.2014) | 2,67% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 92,93% | 365.238,72 | model diskontiranih novčanih tokova | 11,57% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,16% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 10.396.960,36 | tržišna cijena | 99,97% (početak ulaganja 22.8.2014) | 4,60% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 408.204,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,18% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 180.630,00 | tržišna cijena | -19,00% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,08% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 12,04% |
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj |
Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu |
Udio u neto imovini mirovinskog fonda |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 68.515.136,02 HRK | 30.26 % | 8.90 % |