Na 30. lipnja 2021. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 52.70% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 29.32% |
 |
UCITS fondovi | 10.42% |
 |
Alternativni fondovi | 2.03% |
 |
ostalo | 5.53% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 46.60% |
|
HRK | 40.43% |
|
USD | 12.97% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 10.08% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.71% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.59% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.27% |
|
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO | 4.52% |
 |
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.91% |
 |
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.56% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. | 3.16% |
 |
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.15% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.55% |
 |
ostalo | 51.50% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 88.54% |
|
Sjeverna Amerika | 7.88% |
|
Azija | 1.30% |
|
ostalo | 2.28% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 51.10% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 29.57% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.04% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 50.96% |
|
Osnovna potrošačka roba | 6.94% |
|
Zdravstvo | 6.17% |
|
Financije | 6.05% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.97% |
|
Industrija | 4.39% |
|
Informacijske tehnologije | 2.46% |
|
Komunalne usluge | 2.10% |
|
Telekomunikacije | 1.93% |
|
Energija | 1.64% |
|
Materijali | 1.43% |
 |
ostalo | 9.96% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 39,42 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.06.2021. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 78,1313 % | Interni model vrednovanja | 07.06.2021. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 77,3198 % | Interni model vrednovanja | 07.06.2021. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 162,60 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 | 12,96 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.158,35 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.06.2021. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 860,56 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.06.2021. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 101,8218 % | Interni model vrednovanja | 07.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 106,9230 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 117,1060 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO26CA5 | 122,1410 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO275E8 | 101,2310 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 115,7780 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 122,1180 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 98,0220 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 92,4710 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.06.2021. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 100,5637 % | Interni model vrednovanja | 07.06.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Metoda diskontiranih novčanih tokova | 07.06.2021. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 12,93 HRK | Metoda usporednih kompanija | 07.06.2021. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 102,8424 % | Interni model vrednovanja | 07.06.2021. |
Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja | Oznaka vrijednosnog papira | Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva | Vrijednost pozicije u fondu | Tehnika procjene/tržišna cijena | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja | Udio u mirovinskom fondu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,75% | 121.749.250,00 | tržišna cijena | 20,14% (početak ulaganja 4.1.2008) | 0,60% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 31.166.680,20 | metoda diskontiranih novčanih tokova | 9,09% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,15% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 195.068.727,00 | metoda diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 28.5.2019) | 0,95% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,51% | 210.455.820,00 | metoda diskontiranih novčanih tokova | -24,67% (početak ulaganja 6.4.2018) | 1,03% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 17,37% | 332.172.734,09 | tržišna cijena | 31,24% (početak ulaganja 2.6.2008) | 1,63% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 92,93% | 42.283.961,28 | metoda diskontiranih novčanih tokova | 18,80% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,21% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 645.824.971,33 | tržišna cijena | 96,07% (početak ulaganja 7.5.2002) | 3,16% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 24.012.000,00 | metoda diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,12% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 24.657.750,00 | tržišna cijena | -25,00% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,12% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 7,96% | |||||
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj | Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu | Udio u neto imovini mirovinskog fonda | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 10.441.563.277,43 HRK | 50.99 % | 20.34 % |