Na 30. rujna 2021. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 55.02% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 30.11% |
 |
UCITS fondovi | 8.97% |
 |
Alternativni fondovi | 2.14% |
 |
Depoziti | 1.07% |
 |
ostalo | 2.70% |
Valutna struktura imovine
|
EUR | 54.80% |
|
HRK | 32.68% |
|
USD | 12.52% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 9.89% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.39% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.52% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.19% |
|
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO | 4.76% |
|
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.88% |
 |
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.49% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. | 3.44% |
 |
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.06% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.41% |
 |
ostalo | 51.97% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 89.55% |
|
Sjeverna Amerika | 7.95% |
|
Azija | 1.33% |
|
ostalo | 1.17% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 53.34% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 29.01% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.28% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 53.32% |
|
Osnovna potrošačka roba | 6.89% |
|
Zdravstvo | 6.30% |
|
Financije | 6.04% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.67% |
|
Industrija | 3.66% |
|
Informacijske tehnologije | 2.69% |
|
Komunalne usluge | 1.99% |
|
Telekomunikacije | 1.69% |
|
Energija | 1.51% |
|
Materijali | 1.17% |
 |
ostalo | 9.07% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 39,33 HRK | Model usporednih kompanija | 03.09.2021. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 79,5965 % | Interni model vrednovanja | 03.09.2021. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 79,5637 % | Interni model vrednovanja | 03.09.2021. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 162,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 | 12,96 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 5.719,52 HRK | Model usporednih kompanija | 03.09.2021. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 1.034,91 HRK | Model usporednih kompanija | 03.09.2021. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 101,2372 % | Interni model vrednovanja | 03.09.2021. |
| QUATTRO LOGISTIKA D.D. | HRQTLGRA0001 | 9,66 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 105,4040 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 115,7890 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO26CA5 | 121,6180 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO275E8 | 101,9770 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 116,3000 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 123,2460 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 99,3350 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 95,5710 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 30.09.2021. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 100,6037 % | Interni model vrednovanja | 03.09.2021. |
| SPAN d.d. | HRSPANRA0007 | 176,20 HRK | Model usporednih kompanija | 17.09.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRB0005 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 | 10,21 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 03.09.2021. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 13,13 HRK | Model usporednih kompanija | 03.09.2021. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 102,1234 % | Interni model vrednovanja | 03.09.2021. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 43,22 EUR | Model usporednih kompanija | 03.09.2021. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 30.6.2021. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 76,21%.Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja | Oznaka vrijednosnog papira | Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva | Vrijednost pozicije u fondu | Tehnika procjene/tržišna cijena | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja | Udio u mirovinskom fondu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,75% | 130.145.750,00 | tržišna cijena | 35,74% (početak ulaganja 4.1.2008) | 0,62% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 31.166.680,20 | model diskontiranih novčanih tokova | 16,00% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,15% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 195.068.727,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 28.5.2019) | 0,93% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,54% | 210.574.559,52 | model diskontiranih novčanih tokova | -24,66% (početak ulaganja 6.4.2018) | 1,00% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 17,41% | 316.245.600,00 | tržišna cijena | 25,23% (početak ulaganja 2.6.2008) | 1,51% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 92,93% | 42.283.961,28 | model diskontiranih novčanih tokova | 15,21% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,20% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 720.858.158,94 | tržišna cijena | 119,87% (početak ulaganja 7.5.2002) | 3,44% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 24.012.000,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,91% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,11% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRB0005 (STJD-R-B) | 25,16% | 20.865.947,76 | model diskontiranih novčanih tokova | -8,54% (početak ulaganja 1.7.2021) | 0,10% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 33.567.417,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 2,10% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,16% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 8,23% | |||||
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj | Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu | Udio u neto imovini mirovinskog fonda | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 10.597.054.544,11 HRK | 50.45 % | 20.79 % |