Na 31. prosinca 2020. godine
Struktura ulaganja prema vrstama imovine
Udio u AV-u
 |
Dužnički vrijednosni papiri | 62.73% |
 |
Vlasnički vrijednosni papiri | 28.54% |
 |
UCITS fondovi | 5.03% |
 |
Alternativni fondovi | 1.77% |
 |
ostalo | 1.94% |
Valutna struktura imovine
|
CHF | 0.17% |
|
DKK | 0.18% |
|
EUR | 47.72% |
|
HRK | 38.47% |
|
USD | 13.46% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
|
RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 10.79% |
|
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.35% |
|
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 6.14% |
|
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 5.85% |
|
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO | 4.28% |
 |
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 4.19% |
 |
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.81% |
 |
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 3.36% |
 |
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 2.81% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. | 2.77% |
 |
ostalo | 48.65% |
Geografska struktura ulaganja
|
Europa | 92.93% |
|
Sjeverna Amerika | 5.49% |
|
Azija | 1.14% |
|
ostalo | 0.44% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
| Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
|---|---|
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 60.96% |
| Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 28.94% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 2.15% |
| Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.51% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
|
Državni i lokalni sektor | 59.99% |
|
Zdravstvo | 6.51% |
|
Osnovna potrošačka roba | 6.34% |
|
Opcionalna potrošačka roba | 5.33% |
|
Financije | 4.54% |
|
Industrija | 3.57% |
|
Informacijske tehnologije | 2.36% |
|
Komunalne usluge | 2.32% |
|
Telekomunikacije | 1.77% |
|
Energija | 1.62% |
|
Materijali | 0.67% |
 |
ostalo | 4.97% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
|---|---|---|---|---|
| ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 32,04 HRK | Model usporednih kompanija | 16.12.2020. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 | 6.814,39 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302A0 | 75,4244 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
| DALEKOVOD d.d. | HRDLKVO302E2 | 75,5151 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 166,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 56,57 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | HRJNAFRA0000 | 4.654,24 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| LUKA PLOČE d.d. | HRLKPCRA0005 | 365,04 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 405,54 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 102,4459 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO227E9 | 110,3020 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO247E7 | 119,9910 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO275E8 | 101,1620 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO282A2 | 116,3490 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO327A5 | 123,8650 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 98,1360 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 97,6830 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 31.12.2020. |
| ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d. | HRRIBAO23BA6 | 98,9305 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 07.12.2020. |
| ZAGREBAČKA BURZA d.d. | HRZB00RA0003 | 16,02 HRK | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 103,6193 % | Interni model vrednovanja | 07.12.2020. |
| POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. | SI0031100082 | 38,55 EUR | Model usporednih kompanija | 07.12.2020. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 81,00%.Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
| Naziv izdavatelja | Oznaka vrijednosnog papira | Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva | Vrijednost pozicije u fondu | Tehnika procjene/tržišna cijena | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja | Udio u mirovinskom fondu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,51% | 113.139.317,17 | model usporednih kompanija | 13,59% (početak ulaganja 4.1.2008) | 0,59% |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 31.933.388,20 | model diskontiranih novčanih tokova | 9,09% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,17% |
| HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 195.068.727,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 28.5.2019) | 1,02% |
| HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A) | 14,63% | 19.689.075,36 | model usporednih kompanija | -5,13% (početak ulaganja 6.6.2016) | 0,10% |
| JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,47% | 219.086.991,00 | tržišna cijena | -21,54% (početak ulaganja 6.4.2018) | 1,14% |
| KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 16,75% | 247.619.980,00 | tržišna cijena | 2,99% (početak ulaganja 2.6.2008) | 1,29% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 91,63% | 35.281.889,28 | model diskontiranih novčanih tokova | 18,80% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,18% |
| PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 532.357.340,00 | tržišna cijena | 64,26% (početak ulaganja 7.5.2002) | 2,77% |
| STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 24.012.000,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,13% |
| VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 26.981.496,36 | tržišna cijena | -17,93% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,14% |
| Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 7,52% | |||||
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
| Izdavatelj | Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu | Udio u neto imovini mirovinskog fonda | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 11.588.332.362,00 HRK | 60.26 % | 20.99 % |